Por que opções de troca

POR FAVOR LEIA AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES ABAIXO. Nota importante: as opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas cobertas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Além disso, existem riscos específicos associados aos spreads de negociação, incluindo comissões, taxas e encargos substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como uma posição longa ou curta e porque os spreads são quase invariavelmente fechados antes do vencimento. Devido à importância das considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considere as opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações será fornecida mediante solicitação. Os créditos e ofertas da ETRADE podem estar sujeitos à retenção na fonte dos EUA e relatórios ao valor do varejo. Os impostos relacionados a essas ofertas são a responsabilidade dos clientes. As comissões para negociação de ações e opções são de 9,99 com um contrato de 75 taxas por opção. Para se qualificar para 7.99 comissões para negociação de ações e opções e um contrato de 75 taxas por opção, você deve executar pelo menos 150 ações ou negociações de opções por trimestre. Para continuar a receber 7.99 ações e operações de opções e um contrato de 75 taxas por opção, você deve executar 150 ações ou negociações de opções até o final do trimestre seguinte. O conteúdo fornecido pela ETRADE Securities andor ETRADE Capital Management é apenas para fins educacionais. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de oferta, para comprar ou vender títulos pela ETRADE Securities ou suas afiliadas. O material de terceiros é fornecido apenas para fins educacionais. O conteúdo foi escrito e será apresentado por um terceiro não afiliado à ETRADE Financial Corporation ou a qualquer das suas afiliadas. A Corporação Financeira ETRADE e suas afiliadas não são responsáveis ​​pelo conteúdo. NEM A ETRADE Financial Corporation nem nenhuma de suas afiliadas estão afiliadas com o terceiro fornecendo esse conteúdo. 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Devido à versatilidade das opções, você também pode ganhar dinheiro quando o mercado cai ou mesmo de lado. A especulação é o território em que o grande dinheiro é feito - e perdeu. O uso de opções dessa maneira é a razão pela qual as opções têm a reputação de ser arriscado. Isso ocorre porque quando você compra uma opção, você precisa estar correto na determinação não apenas da direção do movimento dos estoques, mas também da magnitude e do tempo desse movimento. Para ter sucesso, você deve prever corretamente se um estoque vai subir ou descer, e você tem que estar certo sobre o quanto o preço irá mudar, bem como o prazo necessário para que tudo isso aconteça. E não se esqueça das comissões. As combinações desses fatores significam que as chances são empilhadas contra você. 13 Então, por que as pessoas especulam com opções se as probabilidades são tão distorcidas. Além da versatilidade, é tudo sobre o uso de alavancagem. Quando você controla 100 ações com um contrato, não leva muito movimento de preço para gerar lucros substanciais. 13 Hedging 13 A outra função das opções é a cobertura. Pense nisso como uma apólice de seguro. Assim como você assegura sua casa ou carro, as opções podem ser usadas para garantir seus investimentos contra uma desaceleração. Os críticos das opções dizem que, se você estiver tão inseguro com sua escolha de ações que precisa de um hedge, você não deve fazer o investimento. Por outro lado, não há dúvida de que estratégias de hedge podem ser úteis, especialmente para grandes instituições. Mesmo o investidor individual pode se beneficiar. Imagine que você queria aproveitar as ações de tecnologia e sua vantagem, mas digamos que você também queria limitar as perdas. Ao usar as opções, você poderá restringir sua desvantagem enquanto desfruta da vantagem total de uma maneira econômica. (Para obter mais informações, consulte Casos: um relacionamento protetor e um guia para iniciantes para cobertura). 13 Opções de troca de palavras 13 Embora as opções de estoque de empregados não estejam disponíveis para todos, esse tipo de opção poderia, de certo modo, ser classificado como Uma terceira razão para usar as opções. Muitas empresas usam opções de ações como forma de atrair e manter empregados talentosos, especialmente a gerência. Eles são semelhantes às opções de ações ordinárias na medida em que o titular tem o direito, mas não a obrigação de comprar ações da empresa. O contrato, no entanto, é entre o titular e a empresa, enquanto uma opção normal é um contrato entre duas partes que não estão completamente relacionadas à empresa. (Para saber mais, consulte O custo verdadeiro das opções de ações.) Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Se você quiser usar a vantagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções o ajudará a se tornar um comerciante mais informado. Essa estratégia de negociação pode reduzir seu risco - mas somente se você usá-lo efetivamente. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. Investir com opções pode ser uma ótima estratégia, mas você precisa primeiro fazer sua pesquisa ou os riscos podem superar os benefícios. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Curso de Multor de Opções Explosivas Saiba como meus alunos fazem mais de 40 lucros por comércio de forma consistente através de opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo durante uma crise econômica respondida por Sr. OppiE Por que as opções comerciais são, sem dúvida, a questão mais simples mas importante a ser feita na negociação de opções. A negociação de opções vem ganhando imensa popularidade nos últimos anos. Na verdade, as opções de compra de ações excedem a venda de futuros de ações ordinárias no mercado dos EUA. Então, o que estimulou o crescimento das opções de negociação e por que alguém deveria negociar opções? Em essência, existem cinco grandes razões pelas quais as opções são negociadas e por que as opções são tão populares entre os comerciantes de varejo, alavancagem, requisitos de capital baixo, cálculos inteligentes flexíveis e recompensas. Por que as opções de comércio - Leverage Leverage é a principal razão pela qual as opções são negociadas no mercado hoje. Na verdade, o volume especulativo sempre formou a espinha dorsal da liquidez no mercado para todos os instrumentos financeiros, ações, futuros e opções. A capacidade de fazer centenas ou milhares de por cento em retorno de comércio único foi a atração para comerciantes de varejo frustrado com renda média e desempenho médio no mercado de ações. Na verdade, as opções têm a capacidade de fazer mais de dez vezes o lucro no mesmo movimento de estoque. Por exemplo, se um estoque subisse 10, um comerciante de opções poderia potencialmente completar até 100 ou mais em troca de opções de compra de compra em vez do próprio estoque. Uma vez que a alavancagem é tão atraente, por que as opções de comércio em vez de Futures Futures é outro poderoso instrumento de alavancagem que tem o mesmo potencial para fazer mais de dez vezes o retorno, no entanto, o problema com os futuros é que os lucros e as perdas são realizados no final de cada negociação Dia Isso significa que, se o estoque fizer uma retração temporária no primeiro par de dias e que o pullback limpe sua conta, a posição será fechada e, mesmo se o estoque rebotar, você não estará em posição de aproveitar. As opções só são fechadas após o vencimento. Dando-lhe o poder de segurar e sobreviver a retrocessos temporários. Isso só coloca as chances de ganhar a seu favor opções de negociação ao invés de futuros. Além disso, se a retração for forte o suficiente, você pode até acabar devido dinheiro ao seu negociador negociando futuros, enquanto você nunca perderá mais do que o dinheiro que você usa quando você simplesmente compra opções de compra ou colocação. Futuros também têm um requisito de capital muito maior do que as opções, exigindo freqüentemente milhares de dólares para colocar em uma única posição. Por que as opções de comércio - baixo requisito de capital Isso nos leva ao próximo motivo pelo qual a maioria dos comerciantes de varejo que procuram alavancagem negociaria opções ao invés de futuros. Você pode negociar opções, desde que você tenha o dinheiro para comprar um único contrato de opções. Um único contrato de opções custa qualquer coisa de milhares de dólares a apenas dezenas de dólares devido à ampla gama de preços de exibição disponíveis. Na negociação de futuros de ações simples, você precisa colocar um montante de margem inicial igual a 25 de 100 ações, o que geralmente significa, pelo menos, alguns milhares de dólares. Por exemplo, a AAPL está negociando hoje em 247.40. 100 ações do estoque AAPL custariam 24.740. 1 contrato (abrangendo 100 ações) de futuros AAPL exigiria um depósito de 6.185. 1 contrato (cobrindo 100 ações) do AAPLs no mês de frente, as opções de 240 opções de preço de fatura só custariam 1,385. Veja a enorme diferença de capital necessária para especular nas mesmas 100 ações da AAPL usando os diferentes instrumentos. Na verdade, se você for um pouco fora do dinheiro para as 290 opções de chamadas de preço de exercício da AAPL hoje, você precisaria apenas de 66 para 1 contrato Cobrindo 100 partes. Por que as opções de comércio - Opções de flexibilidade são extremamente flexíveis e permitem uma cobertura extremamente precisa devido ao fato de que há maneiras de ajustar as características de comportamento exato da posição de suas opções, conhecidas como os gregos, para atender exatamente a qualquer propósito que você deseja alcançar . Na verdade, existem literalmente centenas de estratégias de opções conhecidas e inúmeras combinações possíveis em negociação de opções que permitem lucrar com movimentos extremamente amplos ou precisos. Na verdade, existem estratégias de opções que se beneficiam em todas as três direções, para cima, para baixo e para os lados. Nenhum outro instrumento derivado no mundo de hoje é capaz de uma flexibilidade tão extrema e a capacidade de otimizar os retornos em perspectivas extremamente específicas. Por que as opções de comércio - recompensa o cálculo inteligente Devido ao fato de que as opções são extremamente flexíveis e que tudo de suas características comportamentais, seu perfil de risco e probabilidade de ganhar pode ser ajustado usando várias combinações e estratégias. Como tal, as opções se tornam um instrumento derivado que recompensa cálculos matemáticos inteligentes que realmente atraem os comerciantes de varejo mais educados e experientes em tecnologia hoje. Por exemplo, se você espera que um estoque troque dentro de um canal de preço extremamente estreito, você poderia ajustar a zona de lucro máximo ao preço que mais espera que o estoque acabe, o intervalo de pontos de equilíbrio deve mais entrar em volatilidade e a probabilidade de Ganhe através do ajuste da possível faixa de preço de lucro da posição usando estratégias como a propagação da borboleta ou propagação do Condor. Sim, quanto mais precisas forem as suas perspectivas, e quanto mais precisa sua posição for calculada para se ajustar a essa perspectiva exata, mais lucrativo será com a negociação de opções. Em conclusão, existem muitas razões pelas quais as pessoas trocam opções e são o que eu sinto ser as principais que os iniciantes levam em consideração ao decidir tomar seu primeiro mergulho na negociação de opções. Faça lucros explosivos de chamadas cobertas Perfeito para todos os comerciantes de opções eBook original por Optiontradingpedia Este eBook cobre:. 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